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            2006年度公司總經(jīng)理工作報告

            發(fā)布日期:2007-04-13 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4787 次

            2006年度公司總經(jīng)理工作報告


            2006年工作總結(jié)
            全年實現(xiàn)各項經(jīng)濟指標:
            主營業(yè)務收入35756.5萬元,完成06年計劃的106.1%,比05年同期增加1.5%。其中車輛通行費收入31224.3萬元,完成06年計劃的104.1%,比05年同期增加1.1%;
            凈利潤11626.3萬元,完成06年計劃的116.4%,比05年同期減少5.6%;
            繳納營業(yè)稅1419.6萬元,完成06年計劃的113.1%,比05年同期減少22.2%,繳納所得稅5216.2萬元,完成06年計劃的114.3%,比05年同期增加1.4%;
            每股收益0.538元,完成06年計劃的116.4%,比05年同期減少5.6%。


            【主要工作回顧】
            2006年,公司總經(jīng)理班子嚴格執(zhí)行董事會的各項決議,緊緊圍繞“鞏固完善,保暢增收,優(yōu)質(zhì)高效,平安創(chuàng)建”的工作思路,帶領公司全體員工,開展“八年建設”活動(“服務保障年”、“節(jié)支增效年”、“平安創(chuàng)建年”、“制度配套年”、“新業(yè)起步年”、“隊伍建設年”、“立體考核年”、“責任追究年”),盡職盡責,扎實工作,實現(xiàn)了收益再獲新高效,管理再上新臺階,發(fā)展再創(chuàng)新局面。

            一、收益再獲新高效
            (一)抓好一線營運管理,實現(xiàn)征費收入31200萬元
            1、投入養(yǎng)護經(jīng)費6441.8萬元,超額實現(xiàn)養(yǎng)護質(zhì)量指數(shù)目標
            一是投入4641萬元對全線的路面病害進行處治,并對部分路段進行加鋪,明顯改善了道路行車狀況;二是加強了對橋梁、隧道等結(jié)構(gòu)物的養(yǎng)護,專門對黃土嶺隧道、塘嶺隧道和馬宗嶺隧道進行了滲漏水處理,對全線橋梁進行了檢測、養(yǎng)護和維修;三是做好交通安全設施、機電設施的日常維護,定期進行檢查,及時采取預防措施;四是加強綠化日常養(yǎng)護管理,對全線互通區(qū)的綠化實施對外承包制度,并實施部分邊坡的復綠工作,完善各所的場地和道路綠化。通過以上努力,06年道路養(yǎng)護質(zhì)量指數(shù)取得了93.3,位列全省第10名。
            2、強化收費窗口建設,提升服務水平
            一是以各類創(chuàng)建活動為載體,開展系統(tǒng)的自查,提升服務技能和水平。到06年底,4個所達到了三星級標準,5個所被授予市級“青年文明號”稱號,2個所被授予市級“巾幗文明示范崗”稱號,6個所全部達到了花園式單位標準,臨海南收費所被評為市交通“十五”行業(yè)文明創(chuàng)建先進單位;二是改造各收費所防雷系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng),更換收費崗亭,以改善收費工作的硬件環(huán)境,提高工作效率;三是加大對各所的稽查力度,重點針對文明服務、按章征費、規(guī)范運作等方面開展,全年共稽查80次。通過對查出的問題嚴以整改,從而規(guī)范收費業(yè)務,嚴肅工作紀律,提高服務質(zhì)量;四是與有關(guān)部門聯(lián)合打擊假證和假牌(假軍用)車輛、“綠色通道”違規(guī)車輛、沖卡逃費車輛,做到“照章收費、應征不漏”,全年共查處假軍車40輛次,查處違規(guī)“綠色通道”違規(guī)車輛180輛。

            3、改革一線員工薪酬分配體制,提高工作積極性
            公司原有的一線員工工資制度已經(jīng)運行多年,在實際操作過程中存在著弊端,不利于發(fā)揮員工的工作積極性,日??己艘搽y以真正執(zhí)行。06年總經(jīng)理班子下定決心,克服各種壓力,對征費系統(tǒng)的工資制度和考核獎懲辦法進行了改革,既充分考慮了公司的實際情況,又打破了原有的分配體系,實現(xiàn)以崗定薪,多勞多得,真正體現(xiàn)了收入和崗位掛鉤、考核掛鉤。新的制度已于2007年1月1日開始試行,將根據(jù)實際運行情況繼續(xù)完善。

            (二)子公司經(jīng)營良好,創(chuàng)效途徑繼續(xù)拓展

            一是“云水山莊”項目建設進度不斷加快,目前已完成絕大部分主體結(jié)構(gòu)封頂,今年年底前小區(qū)單項工程達到交付使用要求,2008年6月30日之前達到小區(qū)全面使用要求并完成康居示范工程驗收。預售工作已于06年5月份開始,銷售情況良好,預計將取得較好的經(jīng)濟效益。在確?!霸扑角f”項目進展順利的同時,公司還成功參與了溫嶺27畝土地的競拍,為房產(chǎn)公司的持續(xù)發(fā)展儲備了項目資源。

            二是加強對玉環(huán)大酒店委托承包經(jīng)營的監(jiān)督,控制經(jīng)營風險,并確保酒店資產(chǎn)的保值增值。

            三是進一步挖掘沿線廣告資源,增加租賃收入。2006年完成新建廣告牌8座,在建2座,實現(xiàn)租賃收入294.1萬元。

            四是經(jīng)董事會批準,公司充分利用自身的資金優(yōu)勢,從06年10月份開始參與了新股申購,截止06年底已申購到的新股共獲得了350萬元效益。

            (三)采取多種辦法,降低成本費用
            一是創(chuàng)新籌資方法,降低財務費用。7月份,公司與臺州市工行簽訂了債務重組合作協(xié)議,引入工行信托資金,使公司資金成本在原有基準利率下降10%的基礎上,再下降5%;10月份,通過利用調(diào)整短期貸款時間差的新籌資方式,取得寧波招商銀行6000萬元的半年期低利率貸款,從而在國家不斷提高貸款利率和公司借款總額增加的情況下,06年財務費用支出比05年減少341.7萬元,僅為06年初計劃的84.15%。
            二是繼續(xù)取得了工效掛鉤的優(yōu)惠政策,全年減少稅收支出274萬元。

            二、管理再上新臺階
            (一)轉(zhuǎn)變管理模式。根據(jù)05年建立的主體管理制度新框架,06年公司在總經(jīng)理負責制的前提下,實行了總監(jiān)分工直線執(zhí)行制和職能要素管理矩陣式的模式。同時在新的管理模式下,對原有的配套制度進行了適當?shù)恼{(diào)整或廢舊立新,提高管理效率。

            (二)加強隊伍建設。06年公司開展了思想作風教育整頓活動,重點解決干部員工在思想作風、工作作風和工作紀律等方面存在的問題。在公司各職能部門推行首問負責制、一次性告知制、AB崗制,并開展以“服務基層,幫助基層解決難題”為主要內(nèi)容的每月服務周活動。通過教育整頓活動,各職能部門逐步形成一種積極進取、真抓實干的工作作風,提高了工作的針對性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)問題,聽取基層意見,促進了公司年度各項工作目標的完成。

            (三)確保安全生產(chǎn)。為認真吸取 “9·20事故”的深刻教訓,今年公司將安全工作作為重中之重來抓:分別與各部門的負責人簽訂了安全綜合治理管理責任書,明確了安全生產(chǎn)工作職責;健全了安全管理工作網(wǎng)絡、管理制度、學習制度、檢查制度。公司還將每年的9月設定為安全生產(chǎn)月、9月20日為安全日,開展了豐富多彩的安全活動,聘請專業(yè)人員對消防安全設施進行大檢查,消除了安全隱患,推進了安全文化建設,確保公司有一個安全穩(wěn)定的經(jīng)營管理環(huán)境,實現(xiàn)了“平安創(chuàng)建年”的目標。

            (四)推進黨建工作。06年公司以創(chuàng)建“市級黨建工作先進單位”、“文明機關(guān)”、“人民滿意機關(guān)”和國有企業(yè)“四好”領導班子活動為載體,在抓實、抓細、抓出成效上下功夫,實現(xiàn)在“人民滿意機關(guān)”評議活動中的滿意度向前移位,10個黨支部被評為規(guī)范化支部,8個黨支部被評為學習型支部。全面推進了公司黨的思想、組織、作風、制度和廉政建設,為公司年度工作目標的實現(xiàn)提供了有力的政治保證和組織保證。
            三、發(fā)展再創(chuàng)新局面
            06年6月份公司董事會進行了換屆選舉,新一屆董事會支持總經(jīng)理班子進一步拓展產(chǎn)業(yè),將公司做強做大。在董事會的決策下,總經(jīng)理班子對公司的發(fā)展提出了新的思考和計劃,提出公司要立足主業(yè),尋找新業(yè),規(guī)范管理,再立新功,回報股東;苦戰(zhàn)三年,實現(xiàn)上三板,力爭上主板,努力實現(xiàn)全體股東十多年來的最大心愿,使股票在流通中體現(xiàn)價值。2006年主要做好三項基礎工作:
            一是成立上市工作組,開展前期籌備工作。在與多家券商、律師事務所進行接觸洽談,并通過與中國證監(jiān)會進行溝通后,獲知在目前的政策下,公司直接上主板的可能性很少,增量上市也無法實現(xiàn)。證監(jiān)會原來要求上市公司在06年底完成股改,因此總經(jīng)理班子當時設想借此機會,借鑒目前國內(nèi)一些成功做法,擬通過境內(nèi)A股市場買ST殼公司的方式實現(xiàn)上市計劃。在考察了多個ST公司后,發(fā)現(xiàn)買殼上市成本過大,而且將我們公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入殼公司后,將會大大稀釋股東利益。綜合考慮國內(nèi)資本市場環(huán)境和公司實際情況后,總經(jīng)理班子計劃分兩步走,決定先爭取公司股票上電子板交易,通過電子板再實現(xiàn)主板上市。公司目前的股東管理服務模式得到了中國證監(jiān)會領導的充分肯定,并確立為07年推廣的工作重點,因此,我們有信心爭取公司股票第一批進入電子板交易。
            二是尋找“基礎性、自然性、環(huán)保型”的投資項目,為確定公司發(fā)展新路子奠定基礎。為此,我們先后分三批積極參與市場調(diào)研,尋找新的產(chǎn)業(yè)和項目,努力拓展新的發(fā)展亮點。
            三是確立了今后三年的工作目標:在不發(fā)生不可抗力的災害、重大的收費調(diào)減政策、增量上市及其帶來費用的前提下,公司將實現(xiàn)主營業(yè)務收入10億元,創(chuàng)稅利5.6億元,上交國家稅收1.6億元,凈利潤4億元,每股收益1.84元,每股可供分紅1.65元。
            2007年工作計劃
            總體工作思路:穩(wěn)定效益、規(guī)范治理、拓展產(chǎn)業(yè),組建臺州高速公路集團。
            年度計劃實現(xiàn)主要經(jīng)營目標:主營業(yè)務收入89000萬元,比06年實績增加148.9%。
            07年,公司將通過做好“四個繼”,建立“四大機制”,取得“四大突破”來完成上述經(jīng)營目標:
            一、立足穩(wěn)定,做好{“四個繼續(xù)”:繼續(xù)挖掘增收節(jié)支;繼續(xù)加強內(nèi)部管理;繼續(xù)做好服務股東;繼續(xù)實施“保障工程”。
            二、規(guī)范治理,建立“四大機制”:建立規(guī)范的內(nèi)部運作機制;建立有效的監(jiān)督稽核機制;建立立體的薪酬考核機制;建立完善的員工培訓機制。
            三、突出重點,取得“四大突破”:在提高服務水平、樹立窗口形象上取得新突破;在確立公司定位、制訂發(fā)展戰(zhàn)略上取得新突破;在著力推動上市、實現(xiàn)股東效益最大化上取得新突破;在強化安全責任、確保安全生產(chǎn)上取得新突破。



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