臺(tái)州高速股權(quán)收購(gòu)9月8日起全面鋪開(kāi)

每股價(jià)格8.19元，全部采用網(wǎng)下股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)

8月28日，根據(jù)臺(tái)州市委、市政府統(tǒng)一部署，臺(tái)州高速股權(quán)集中和優(yōu)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定，自2017年9月8日起至11月30日，敞開(kāi)收購(gòu)高速股權(quán)，每股收購(gòu)價(jià)為8.19元，時(shí)間3個(gè)月左右。

集中和優(yōu)化臺(tái)州高速股權(quán)

倡議股東及時(shí)轉(zhuǎn)讓

據(jù)了解，此次收購(gòu)的對(duì)象是持有浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司股權(quán)的股東，由臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、臺(tái)州市交通投資集團(tuán)有限公司、臺(tái)州市國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司、臺(tái)州市金融投資有限公司進(jìn)行收購(gòu)。

回眸1993年，在政府財(cái)力薄弱、融資渠道有限的背景下，臺(tái)州地委行署組建了臺(tái)州高速公路公司，鼓勵(lì)民間社會(huì)資本投資，完成了甬臺(tái)溫高速臺(tái)州一期工程的建設(shè)。這在當(dāng)時(shí)可以說(shuō)是一個(gè)全方位、跨世紀(jì)的戰(zhàn)略決定，是浙江省交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制的一大創(chuàng)舉。

但在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，原先復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)的弊端日益顯現(xiàn)。

在長(zhǎng)期的股權(quán)分拆過(guò)程中，產(chǎn)生了約4.9萬(wàn)名自然人股東。目前，高速集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，市屬?lài)?guó)有企業(yè)持股比例34.55%，即便加上其他國(guó)有法人股東，國(guó)有持股比例也只有49.21%。而由法人股份分拆產(chǎn)生的自然人股東持股比例則高達(dá)41.87%。

這一特殊的股權(quán)結(jié)構(gòu)，束縛了高速集團(tuán)投資重大公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的積極性和主動(dòng)性，影響了國(guó)有企業(yè)重要功能的發(fā)揮。

另一方面，甬臺(tái)溫高速臺(tái)州一期收費(fèi)期限已所剩不多了，屆時(shí)，股權(quán)分紅主要依賴(lài)經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)的格局將難以維系，高速集團(tuán)還將面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的巨大挑戰(zhàn)。

審時(shí)度勢(shì)后，市委、市政府決定啟動(dòng)臺(tái)州高速股權(quán)集中和優(yōu)化工作。按照《公司法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)確定收購(gòu)價(jià)格，建立中小股東的合理退出機(jī)制問(wèn)題，遵循自愿、公平、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，引導(dǎo)和鼓勵(lì)廣大中小股東向市屬?lài)?guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，既保護(hù)了中小股東的利益不受損害，也可推進(jìn)高速集團(tuán)在新的歷史條件下的轉(zhuǎn)型發(fā)展，較為徹底地解決發(fā)揮國(guó)企功能與保護(hù)中小股東利益之間的矛盾。

轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東該如何辦理

記者了解到，目前，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部采用網(wǎng)下股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。

根據(jù)各地股東分布的實(shí)際情況，有關(guān)部門(mén)將在浙江股權(quán)交易中心（杭州）、臺(tái)州市行政大樓、高速集團(tuán)本部（椒江）和黃巖、路橋、臨海、溫嶺、玉環(huán)、天臺(tái)、仙居、三門(mén)等地共設(shè)立11個(gè)股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)。市行政大樓股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)集中辦理市直機(jī)關(guān)干部的股權(quán)收購(gòu)工作，為期一個(gè)月，其它收購(gòu)點(diǎn)的收購(gòu)工作則為期3個(gè)月。臺(tái)州市外的股東可在浙江股權(quán)交易中心(杭州)或就近選擇收購(gòu)點(diǎn)進(jìn)行辦理。

各收購(gòu)點(diǎn)的辦理時(shí)間為2017年9月8日至11月30日，每周一至周六8時(shí)30分至11時(shí)30分、13時(shí)至17時(shí)（國(guó)慶期間假日照常辦理）。

臺(tái)州高速股權(quán)集中和優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室股權(quán)部工作人員李茜茜介紹，自然人股東可攜帶身份證及銀行賬戶(hù)卡（工商銀行或農(nóng)業(yè)銀行）原件到各收購(gòu)點(diǎn)辦理；法人股東請(qǐng)攜股權(quán)賬戶(hù)卡原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、同意出讓授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章和法定代表人印章）、法定代表人及經(jīng)辦人身份證原件、單位公章及法定代表人印章到各收購(gòu)點(diǎn)辦理。各股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東進(jìn)行登記造冊(cè)，提交浙江股權(quán)交易中心確權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)话闱闆r下10個(gè)工作日內(nèi)向股權(quán)轉(zhuǎn)讓方撥付收購(gòu)資金，完成股權(quán)收購(gòu)交易。

“考慮到股東基數(shù)較大，為避免股東集中前來(lái)造成現(xiàn)場(chǎng)擁擠，影響股東及時(shí)辦理手續(xù)，每個(gè)股權(quán)收購(gòu)點(diǎn)每天限號(hào)200個(gè)進(jìn)行登記辦理?！崩钴畿缯f(shuō)，股東可撥打高速集團(tuán)服務(wù)電話(huà)或各收購(gòu)點(diǎn)的咨詢(xún)電話(huà)，及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況。相關(guān)信息將通過(guò)高速集團(tuán)網(wǎng)站和微信公眾號(hào)、各收購(gòu)點(diǎn)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w及時(shí)發(fā)布，請(qǐng)廣大股東關(guān)注。

另外，高速集團(tuán)還聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)、浙江股權(quán)交易中心及浙江股權(quán)托管公司專(zhuān)業(yè)人員組成特殊股權(quán)問(wèn)題處理小組，專(zhuān)業(yè)分析股東實(shí)際情況，妥善處理和解決好股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題。個(gè)別情況復(fù)雜的可在3個(gè)月集中收購(gòu)?fù)瓿珊笤龠M(jìn)行辦理。

關(guān)于臺(tái)州高速股權(quán)集中和優(yōu)化有關(guān)問(wèn)題

市國(guó)資委主任徐豪答記者問(wèn)

●臺(tái)州高速股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格是如何確定的？

答：《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理暫行辦法》第六條規(guī)定，收購(gòu)非國(guó)有單位的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)由其產(chǎn)權(quán)持有單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。 市國(guó)資委指定第一大股東（臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)公司）委托臺(tái)州中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)高速集團(tuán)的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年5月31日，最終以評(píng)估確認(rèn)值確定股權(quán)收購(gòu)價(jià)為8.19元/股。

●如果繼續(xù)持有，高速股權(quán)還會(huì)繼續(xù)分紅嗎？

答：首先分紅的前提是盈利。根據(jù)《公司法》第166條規(guī)定，股份有限公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)，才能按照章程約定進(jìn)行分配。

從目前的宏觀形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的角度綜合來(lái)看，以下因素將會(huì)影響臺(tái)州高速集團(tuán)的盈利能力，一是由于高速集團(tuán)的甬臺(tái)溫高速臺(tái)州一期經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)年限平均只剩下七年左右的時(shí)間，以征費(fèi)收入來(lái)維持盈利的持續(xù)性不強(qiáng)。二是近年來(lái)，周邊高速公路的項(xiàng)目不斷投入建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，高速鐵路也在加快建設(shè)中，群眾外出的選擇渠道不斷拓寬，高速集團(tuán)路段的征費(fèi)收入將會(huì)受到較大影響。三是由于本路段投入使用時(shí)間較長(zhǎng)，道路養(yǎng)護(hù)和維修的費(fèi)用將不斷提高，運(yùn)行成本將會(huì)上升。四是高速集團(tuán)的房產(chǎn)業(yè)務(wù)受到國(guó)家宏觀調(diào)控的影響，從房產(chǎn)項(xiàng)目獲得盈利的可能性將會(huì)下降。五是今后高速集團(tuán)將集中精力參與交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，今后幾年投入將會(huì)比較大。

●在股權(quán)集中和優(yōu)化中，自然人股東是否可以不轉(zhuǎn)讓股權(quán)，選擇繼續(xù)持有股權(quán)？

答：自然人股東可以選擇向主體收購(gòu)方協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)，也可以選擇繼續(xù)持有股權(quán)。這是股東的權(quán)利。我們提倡、鼓勵(lì)、建議并歡迎廣大股東及時(shí)轉(zhuǎn)讓高速股權(quán)。

助讀

認(rèn)識(shí)一下

臺(tái)州高速集團(tuán)

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司于1993年11月28日創(chuàng)立，12月8日正式注冊(cè)成立，前身為浙江臺(tái)州高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司，是浙江省首家采用股份制形式承辦交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)。

2007年8月2日，浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)成功組建,目前注冊(cè)資本2.16億元，擁有資產(chǎn)達(dá)38億元，擁有臺(tái)州高速公路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、臺(tái)州高速泰和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、臺(tái)州高速市政建設(shè)投資有限公司等9個(gè)全資及控股子公司；參股浙江臺(tái)州甬臺(tái)溫高速公路有限公司、臺(tái)州匯通高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司和臺(tái)州市浙能油氣發(fā)展有限公司等3個(gè)公司。

1993年至2002年的十年，是公司道路工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理的初創(chuàng)、成長(zhǎng)時(shí)期，也是公司的“一次創(chuàng)業(yè)”階段。

十年中，該公司建成了“臺(tái)州第一路”，取得了輝煌的建設(shè)成果，使臺(tái)州成功融入到省會(huì)城市“三小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。

2003年至2012年，是公司發(fā)展的第二個(gè)十年，也是公司“二次創(chuàng)業(yè)”階段，通過(guò)不斷創(chuàng)新思路、挖潛增效、規(guī)范管理、服務(wù)股東，實(shí)現(xiàn)了全面、快速發(fā)展。

2013年至2022年是公司的“三次創(chuàng)業(yè)”階段。在2013年至2015年這三年中，該公司主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極主動(dòng)，科學(xué)應(yīng)對(duì)發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部管理進(jìn)一步完善，隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)拓展邁出實(shí)質(zhì)性步伐，共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入269873.3萬(wàn)元，凈利潤(rùn)58150.1萬(wàn)元，其中征費(fèi)收入125760.6萬(wàn)元，年年創(chuàng)歷史新高。

從2004年開(kāi)始，公司先后以每年每股0.45元（含稅）的現(xiàn)金回報(bào)分紅給股東，累計(jì)現(xiàn)金分紅每股5.85元（含稅）。公司歷年來(lái)共上交國(guó)家稅收133609.92萬(wàn)元，其中所得稅76432.12萬(wàn)元。

2017年8月29日刊登于中國(guó)臺(tái)州網(wǎng)

http://www.taizhou.com.cn/news/2017-08/29/content_3659211.htm