公司組織財務(wù)相關(guān)人員檢查路橋房產(chǎn)公司資金管理情況 |
發(fā)布日期:2017-08-21 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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公司組織財務(wù)相關(guān)人員檢查路橋房產(chǎn)公司資金管理情況
8月18日,公司財務(wù)結(jié)算中心、計財部相關(guān)人員對路橋房產(chǎn)公司財務(wù)管理、資金運營情況進行檢查與交流。
圖為公司組織財務(wù)相關(guān)人員檢查現(xiàn)場
檢查中,相關(guān)人員重點對財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一口徑填報、銀行賬戶開立、工程臺賬等方面進行抽查,實地盤點現(xiàn)金庫存數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符,并分別從銀行UK、財務(wù)印章保管等安全角度、賬戶資金留存、銀行賬戶開設(shè)等方面進行重點檢查。 財務(wù)人員通過調(diào)取會計憑證抽查了上半年資金收支明細,重點抽查、核對了大額工程款項支付明細及相關(guān)合同等,其中,天和壹號工程款已支付二審結(jié)算總金額的98%,泰和中央山公館支付合同總金額的85%左右。經(jīng)查,所有支付手續(xù)符合相關(guān)規(guī)定。 檢查中,兩方財務(wù)相關(guān)人員就股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中后續(xù)資料配合提供,完善、提高財務(wù)核算與分析能力等方面進行充分的溝通與探討。檢查人員對路橋房產(chǎn)公司簡潔、整齊的會計憑證賬冊印象深刻,了解到之前檢查交流過程中發(fā)現(xiàn)的一些細節(jié)問題也已落實改進。 財務(wù)結(jié)算中心 計財部
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